112年1月18日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、112年1月18日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.575 |
233.30 |
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28天期 |
0.965 |
3,209.85 |
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182天期 |
1.145 |
126.00 |
| 發行金額合計 |
3,569.15 |
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二、112年1月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
1月18日 |
1月1日至18日 |
| 到期金額(1) |
4,064.30 |
50,048.45 |
| 發行金額(2) |
3,569.15 |
48,056.75 |
| 增減比較(2)-(1) |
-495.15 |
-1,991.70 |
三、截至112年1月18日止，本行定期存單未到期餘額為82,263.85億元，到期日分布情形詳如附表。