111年9月30日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、111年9月30日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.450 |
147.90 |
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28天期 |
0.840 |
2,568.50 |
| 發行金額合計 |
2,716.40 |
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二、111年9月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
9月30日 |
9月1日至30日 |
| 到期金額(1) |
2,920.50 |
61,238.75 |
| 發行金額(2) |
2,716.40 |
58,586.80 |
| 增減比較(2)-(1) |
-204.10 |
-2,651.95 |
三、截至111年9月30日止，本行定期存單未到期餘額為81,451.05億元，到期日分布情形詳如附表。