111年7月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、111年7月4日本行定期存單發行情形
註：364天期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、111年7月4日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天期 | 0.325 | 286.50 |
28天期 | 0.715 | 4,631.30 |
364天期 | 1.170 | 1,400.00 |
| 發行金額合計 | 6,317.80 | |
二、111年7月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) | 7月4日 | 7月1日至4日 |
| 到期金額(1) | 6,648.30 | 7,375.30 |
| 發行金額(2) | 6,317.80 | 6,662.30 |
| 增減比較(2)-(1) | -330.50 | -713.00 |
三、截至111年7月4日止，本行定期存單未到期餘額為86,779.90億元，到期日分布情形詳如附表。