111年1月28日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、111年1月28日本行定期存單發行情形
註：利率為申購發行利率。
註：111年1月28日到期金額包含28天期定期存單提前解約200億元。
一、111年1月28日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天期 | 0.110 | 171.20 |
28天期 | 0.340 | 188.50 |
91天期 | 0.400 | 193.00 |
| 發行金額合計 | 552.70 | |
二、111年1月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) | 1月28日 | 1月1日至28日 |
| 到期金額(1) | 1,285.50 | 72,967.10 |
| 發行金額(2) | 552.70 | 69,688.05 |
| 增減比較(2)-(1) | -732.80 | -3,279.05 |
三、截至111年1月28日止，本行定期存單未到期餘額為89,957.45億元，到期日分布情形詳如附表。