109年10月15日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、109年10月15日本行定期存單發行情形
註：2年期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、109年10月15日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 1,406.00 |
28天 | 0.340 | 332.00 |
2年 | 0.239 | 400.00 |
| 發行金額合計 | 2,138.00 | |
二、109年10月本行定期存單到期與發行情形
(單位：億元) | 10月15日 | 10月1日至15日 |
| 到期金額(1) | 1,610.00 | 35,989.65 |
| 發行金額(2) | 2,138.00 | 36,809.15 |
| 增減比較(2)-(1) | 528.00 | 819.50 |
三、截至109年10月15日止，本行定期存單未到期餘額為83,764.70億元，到期日分布情形詳如附表。