109年10月14日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、109年10月14日本行定期存單發行情形
註:利率為申購發行利率。
一、109年10月14日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 1,364.20 |
28天 | 0.340 | 3,182.50 |
182天 | 0.520 | 180.00 |
發行金額合計 | 4,726.70 |
二、109年10月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 10月14日 | 10月1日至14日 |
到期金額(1) | 4,542.70 | 34,379.65 |
發行金額(2) | 4,726.70 | 34,671.15 |
增減比較(2)-(1) | 184.00 | 291.50 |
三、截至109年10月14日止,本行定期存單未到期餘額為83,236.70億元,到期日分布情形詳如附表。