109年10月7日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、109年10月7日本行定期存單發行情形
註:利率為申購發行利率。
一、109年10月7日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 1,201.20 |
28天 | 0.340 | 1,682.50 |
發行金額合計 | 2,883.70 |
二、109年10月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 10月7日 | 10月1日至7日 |
到期金額(1) | 3,005.70 | 15,150.95 |
發行金額(2) | 2,883.70 | 14,631.45 |
增減比較(2)-(1) | -122.00 | -519.50 |
三、截至109年10月7日止,本行定期存單未到期餘額為82,425.70億元,到期日分布情形詳如附表。