109年9月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、109年9月4日本行定期存單發行情形
註:364天期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、109年9月4日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 1,011.00 |
28天 | 0.340 | 918.00 |
364天 | 0.270 | 1,700.00 |
發行金額合計 | 3,629.00 |
二、109年9月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 9月4日 | 9月1日至4日 |
到期金額(1) | 1,983.00 | 12,781.50 |
發行金額(2) | 3,629.00 | 13,219.70 |
增減比較(2)-(1) | 1,646.00 | 438.20 |
三、截至109年9月4日止,本行定期存單未到期餘額為83,196.30億元,到期日分布情形詳如附表。