為因應開放國際金融業務分行(OBU)申辦人民幣業務，各OBU應依說明二至四注意辦理新增人民幣業務相關報表及修正後OBU月報之填報作業，請 查照。(自102.2.10起停止適用)

中央銀行外匯局 函
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受文者：
發文日期：中華民國100年8月31日
發文字號：台央外拾壹字第1000040840號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：
主旨：為因應開放國際金融業務分行(OBU)申辦人民幣業務，各OBU應依說明二至四注意辦理新增人民幣業務相關報表及修正後OBU月報之填報作業，請 查照。
說明：
一、依據「國際金融業務分行管理辦法」第四條第三、四項規定辦理。
二、新增透過本行「金融資料網路申報系統」傳送之人民幣業務相關報表（簡稱FMB1、FMB2、FMB3）：
(一)以EXCEL檔傳送之銀行：
1、銀行OBU經許可開辦人民幣業務，本局於接獲許可函通知後，始進入該系統授權該銀行得傳送前述報表。
2、被授權銀行得授權其經辦人員進入系統之「6.個人設定」項下「6.4申報表單下載」處下載前述報表之「範本檔」，並於開辦後之次月10日起，按月依「範本檔」經由該系統傳送資料。對於當月無統計量之表單，須選擇「本期無資料」傳送。
3、建置於本行網站之人民幣業務相關報表係參考檔（如說明四），各OBU得下載參考，但不得據以傳送資料。
(二)以文字檔(TXT檔)傳送之銀行：取得本局授權後，得依前述程序進入系統之「6.個人設定」項下「6.5文件下載」處下載「檔案說明書」，或依說明四至本行網站下載，再洽請銀行資訊部門設計檔案格式後，透過系統按月報送資料。
(三)OBU辦理兩岸金融業務往來涉及人民幣業務者，仍須將相關數據填報於兩岸金融業務往來相關報表（簡稱FMG0、FMG1、FMG2）。
三、經由「民間匯出入款當年累積結匯金額查詢電腦連線作業系統」專線傳送之OBU月報：
(一)外匯交易月報表（表M7）：開辦人民幣業務後，應依其即期、遠期或換匯交易之幣別填報交易量。
(二)衍生性金融商品交易量明細表（表M8）：
1、人民幣遠期外匯及換匯交易仍併同其他外幣填報於第3及4項下。
2、人民幣NDF及NDO仍填列於第17及18項下。
3、其餘若有比照其他外幣交易型態增列之人民幣衍生性金融商品，請填列於第20項「其他」，並暫將商品明細依M8格式以電子郵件傳送至obu@mail.cbc.gov.tw。
(三)前述報表之填報，請依修正後之填製報表須知及勾稽公式辦理。
四、有關人民幣業務相關報表之參考檔（僅供參考）、檔案說明書、OBU月報填製報表須知及勾稽公式修正前後對照表，請至本行網站http://www.cbc.gov.tw 之「外匯資訊」項下「外匯通函彙編」之「肆、國際金融業務」所列本函之「附件列表」下載。
正本：各國際金融業務分行
副本：本行資訊處