中央銀行全球資訊網

:::
  • rss
  • video
  • flickr
  • app
您在這裡首頁 > 最新消息 > 新聞稿


  • Facebook
  • Plurk
  • Twitter
  • google plus
  • 友善列印
  • 回上一頁

新聞稿

107年1月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                        107年2月7日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>

1071月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

1月份金融業隔夜拆款利率最高為0.186%,最低為0.175%,加權平均利率為0.180%,較上月上升0.001個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

1月份拆款市場交易量合計為5兆1,146億元,較上月增加7,296億元或16.64%;1月份日平均交易量為2,325億元,較上月增加237億元或11.35%(附表2)。

三、拆款餘額

1月份日平均拆款餘額為5,176億元,較上月增加218億元或4.40%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占64.47%;其次依序為票券公司占24.98%、郵政公司占5.49%、外國銀行在台分行占5.06%(附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占79.04%;其次依序為外國銀行在台分行占14.66%、郵政公司占6.03%、票券公司占0.27%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,1月份最高利率為0.84%,最低利率為0.48%;全月平均初估值為0.62%,較上月上升0.04個百分點(附表1)。

(二)發行量:1月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆419億元,較上月增加550億元或2.77%;其中商業本票餘額為1兆7,798億元,較上月增加708億元或4.14%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:1月份30天期商業本票成交利率,最高為0.438%,最低為0.384%;全月平均初估值為0.41%,較上月上升0.02個百分點(附表1)。

(二)成交量:1月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆8,261億元,較上月增加2,820億元或11.08%;其中商業本票成交金額為2兆5,671億元,較上月增加2,670億元或11.61%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

備註:
業務聯繫單位:業務局調撥科      電話:(02)2357-1379
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

附件列表

  • 附表   附表XLS檔  附表PDF檔