第十章 報表之編送與處理

第二節 月報

一、封面（格式10-6）

二、「國庫存款戶結存月報表」（格式10-7）：本表用以顯示總庫國庫存款戶每月收付、撥轉、回撥及月底結存狀況，編製2份，1份存查，1份送審計部第三廳。

三、「庫款收入月報表」（格式10-8）：本表用以顯示總庫每月庫款之收入狀況，按預算收入科目別編製之。編製4份，1份存查，3份分送國庫署、行政院主計總處及審計機關。

四、「庫款兌付月報表」（格式10-9）：本表用以顯示總庫每月庫款兌付金額及累計兌付總額。編製2份，1份存查，1份送審計機關。

五、「月計表」（格式10-10）：本表用以顯示總庫辦理庫款收支，其每月資產負債狀況，按會計科目別編製之。編製4份，1份存查，3份分送央行會計處、國庫署及審計部第三廳。

六、「國庫機關專戶存款結存月報表」（格式10-11）：本表用以顯示各代庫機構所屬經辦行經管機關專戶存款每月底止結存狀況，按經辦行別編製之。編製4份，1份存查，3份分送國庫署、行政院主計總處及審計機關。另按旬將結存資料傳送國庫署。