第十章 報表之編送與處理

第一節 日報

一、「國庫存款戶結存日報表」（格式10-1）：本表用以顯示總庫國庫存款戶每日收付、撥轉、回撥及結存狀況，編製2份，1份存查，1份送國庫署。

二、「庫款收入日報表」（格式10-2）：本表用以顯示總庫每日庫款收入狀況，其資料按預算收入科目別編製1份存查（或存於電腦檔中）並連線傳送國庫署。

三、「庫款收入明細表」（格式9-1）：本表用以顯示總庫每日庫款收入之明細狀況，其資料按經辦行別編製1份存查（或存於電腦檔中）並連線傳送國庫署。

四、「庫款兌付日報表」（格式10-3）：本表用以顯示總庫每日庫款兌付狀況，其資料按各代庫機構每日實際兌付數彙總編製1份存查並連線傳送國庫署。

五、「兌付國庫支票明細表」（格式9-2）：本表用以顯示總庫每日兌付國庫支票之明細狀況，其資料按支票號碼順序編製1份存查（或存於電腦檔中）並連線傳送國庫署。

六、「簡明國庫收付日報表」（格式10-4）：本表用以顯示總庫每日庫款之收付狀況，其資料按簡明收付科目別編製1份存查（或存於電腦檔中）並連線傳送國庫署。

七、「日計表」（格式10-5）：本表用以顯示總庫辦理庫款收支，其每日資產負債狀況，按會計科目別編製1份存查。