第九章 收付庫款及國庫撥匯基金之處理

第一節 收付庫款資料之彙整

一、每日依各國庫承轉行、國庫署與國庫局（經辦行）所送之庫款收入及兌付國庫支票明細資料，彙編「庫款收入明細表」（格式9-1）及「兌付國庫支票明細表」（格式9-2）或存於電腦貯存體中。

二、每日將前一營業日國庫收入、兌付國庫支票、匯款及網路（含行動支付）繳庫明細資料傳送國庫署。