第六章 報表與帳簿之處理

第一節 報表之編製

國庫承轉行應編製下列報表：

一、「國庫收付日報表」（格式6-1）：本表用以顯示代庫機構每日庫款收付狀況，依所屬各國庫經辦行別每日庫款收付數彙總編製1份存查。

二、「國庫收付月報表」（格式6-2）：本表用以顯示代庫機構每月庫款收付狀況，依所屬各國庫經辦行別每月庫款收付數彙總編製1份存查。

三、「國庫機關專戶存款結存月報表」（格式6-3）：本表用以顯示各代庫機構經管國庫機關專戶存款戶每月之結存狀況，依所屬各國庫經辦行所報送之國庫機關專戶存款結存數彙總編製1份存查。

四、承轉行應於每月底編製央行存款－國庫局庫款專戶對帳單1份送國庫局對帳。