第三章 國庫機關專戶存款之處理

第五節 存款機關名稱、戶名、機關代號、通訊處及電話等基本資料之變更

一、存款機關名稱、戶名及機關代號等之變更，應按下列手續辦理：

（一）存款機關（國軍部隊除外）名稱或戶名變更，應憑相關證明文件；國軍部隊則由國防部財務單位核簽同意後，填具「國庫帳戶資料變更通知書」（格式3-8），通知原開戶之國庫經辦行辦理。

（二）各機關之支用代號或特種基金代號如有變動，應先函洽財政部變更後，持新核定機關代號之證明文件，填具國庫帳戶資料變更通知書，通知原開戶之國庫經辦行辦理。

（三）國庫經辦行於收到國庫帳戶資料變更通知書，經審查無誤，並由各級人員核章後，於國庫存戶號碼簿、印鑑卡及相關電腦資料檔，分別改註新戶名、機關名稱、機關代號及其變更日期，毋須另立新戶，原發支票得更名後賡續使用。

（四）存款機關因名稱變更而更換印信者，除依本節第一點第一款規定辦理外，另應填具國庫帳戶更換印鑑申請書，辦理更換印鑑卡手續。

（五）存款機關因印信毀損而更換印信者，應檢附權責機關核發新印信之證明文件影本，填具國庫帳戶更換印鑑申請書，辦理更換印鑑卡手續。

二、存款機關變更通訊處及電話時，應填具國庫帳戶資料變更通知書，國庫經辦行於印鑑卡及相關電腦資料檔改註。

三、會計年度結束後，將國庫帳戶資料變更通知書按帳號順序訂冊保管，或依各銀行相關業務規定辦理。