107年9月4日中央銀行公開市場操作資訊
一、 107年9月4日本行定期存單到期金額為2,127.00億元，發行金額為2,125.00億元，天期如次：
(一) 28天期 申購利率 0.590% 金額 365.00億元
(二) 91天期 申購利率 0.650% 金額 46.00億元
(三)182天期 申購利率 0.770% 金額 14.00億元
(四)364天期 平均利率 0.482% 金額 1,700.00億元
二、 自107年9月1日至4日，本行定期存單到期金額總計為2,377.50億元，發行金額為2,385.50億元，在此期間淨增加8.00億元。
三、 截至107年9月4日止，本行定期存單未到期餘額為77,090.80億元，到期日分佈情形詳如下表。