107年7月4日中央銀行公開市場操作資訊
一、 107年7月4日本行定期存單到期金額為3,863.80億元，發行金額為5,815.30億元，天期如次：
(一) 14天期 申購利率 0.230% 金額 656.30億元
(二) 28天期 申購利率 0.590% 金額 3,449.00億元
(三) 91天期 申購利率 0.650% 金額 3.00億元
(四)182天期 申購利率 0.770% 金額 7.00億元
(五)364天期 平均利率 0.484% 金額 1,700.00億元
二、 自107年7月1日至4日，本行定期存單到期金額總計為14,414.80億元，發行金額為14,668.30億元，在此期間淨增加253.50億元。
三、 截至107年7月4日止，本行定期存單未到期餘額為76,004.30億元，到期日分佈情形詳如下表。