107年1月31日中央銀行公開市場操作資訊
一、 107年1月31日本行定期存單到期金額為4,364.00億元，發行金額為4,361.50億元，天期如次：
(一) 28天期 申購利率 0.590% 金額 4,356.50億元
(二) 91天期 申購利率 0.650% 金額 3.00億元
(三)182天期 申購利率 0.770% 金額 2.00億元
二、 自107年1月1日至31日，本行定期存單到期金額總計為65,600.40億元，發行金額為66,055.60億元，在此期間淨增加455.20億元。
三、 截至107年1月31日止，本行定期存單未到期餘額為77,756.60億元，到期日分佈情形詳如下表。