107年1月5日中央銀行公開市場操作資訊
一、 107年1月5日本行定期存單到期金額為3,838.10億元，發行金額為3,615.00億元，天期如次：
(一) 7天期 申購利率 0.200% 金額 1,707.00億元
(二) 28天期 申購利率 0.590% 金額 1,900.00億元
(三) 91天期 申購利率 0.650% 金額 6.00億元
(四)182天期 申購利率 0.770% 金額 2.00億元
二、 自107年1月1日至5日，本行定期存單到期金額總計為21,585.90億元，發行金額為22,327.30億元，在此期間淨增加741.40億元。
三、 截至107年1月5日止，本行定期存單未到期餘額為78,042.80億元，到期日分佈情形詳如下表。