107年1月4日中央銀行公開市場操作資訊
一、 107年1月4日本行定期存單到期金額為8,037.80億元，發行金額為10,009.30億元，天期如次：
(一) 14天期 申購利率 0.230% 金額 1,830.00億元
(二) 28天期 申購利率 0.590% 金額 6,343.30億元
(三) 91天期 申購利率 0.650% 金額 131.00億元
(四)182天期 申購利率 0.770% 金額 5.00億元
(五)364天期 平均利率 0.446% 金額 1,700.00億元
二、 自107年1月1日至4日，本行定期存單到期金額總計為17,747.80億元，發行金額為18,712.30億元，在此期間淨增加964.50億元。
三、 截至107年1月4日止，本行定期存單未到期餘額為78,265.90億元，到期日分佈情形詳如下表。