106年10月20日中央銀行公開市場操作資訊
一、 106年10月20日本行定期存單到期金額為2,543.50億元，發行金額為2,970.60億元，天期如次：
(一) 7天期 申購利率 0.200% 金額 1,627.60億元
(二) 28天期 申購利率 0.590% 金額 1,293.00億元
(三) 91天期 申購利率 0.650% 金額 44.00億元
(四)182天期 申購利率 0.770% 金額 6.00億元
二、 自106年10月1日至20日，本行定期存單到期金額總計為43,238.00億元，發行金額為43,642.80億元，在此期間淨增加404.80億元。
三、 截至106年10月20日止，本行定期存單未到期餘額為76,404.10億元，到期日分佈情形詳如下表。