106年10月17日中央銀行公開市場操作資訊
一、 106年10月17日本行定期存單到期金額為882.50億元,發行金額為895.00億元,天期如次:
(一) 28天期 申購利率 0.590% 金額 866.00億元
(二) 91天期 申購利率 0.650% 金額 23.00億元
(三)182天期 申購利率 0.770% 金額 6.00億元
二、 自106年10月1日至17日,本行定期存單到期金額總計為34,241.50億元,發行金額為34,199.20億元,在此期間淨減少42.30億元。
三、 截至106年10月17日止,本行定期存單未到期餘額為75,957.00億元,到期日分佈情形詳如下表。