106年1月4日中央銀行公開市場操作資訊
一、 106年1月4日本行定期存單到期金額為2,108.00億元，發行金額為3,115.50億元，天期如次：
(一) 28天期 申購利率 0.590% 金額 2,000.50億元
(二) 91天期 申購利率 0.650% 金額 106.00億元
(三) 182天期 申購利率 0.770% 金額 9.00億元
(四) 364天期 平均利率 0.542% 金額 1,000.00億元
二、 自106年1月1日至4日，本行定期存單到期金額總計為7,673.30億元，發行金額為7,176.30億元，在此期間淨減少497.00億元。
三、 截至106年1月4日止，本行定期存單未到期餘額為72,476.00億元，到期日分佈情形詳如下表。