二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一)028天期 申購利率 0.730% 金額 1,450.30億元

(二)091天期 申購利率 0.790% 金額 47.00億元

(三)182天期 申購利率 0.910% 金額 8.00億元

(四)2年期 平均利率 0.427% 金額 300.00億元

三、 自01月01日至本(13)日，本行定期存單共計到期金額為29,787.40億元，發行金額為30,230.90億元，在此期間淨增加443.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為74,490.60億元，到期日分佈情形詳如下表。