二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一)014天期 申購利率 0.290% 金額 300.00億元

(二)028天期 申購利率 0.730% 金額 7,469.80億元

(三)091天期 申購利率 0.790% 金額 16.00億元

(四)182天期 申購利率 0.910% 金額 11.00億元

(五)364天期 平均利率 0.351% 金額 1,500.00億元

三、 自01月01日至本(4)日，本行定期存單共計到期金額為8,996.80億元，發行金額為9,296.80億元，在此期間淨增加300.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為74,347.10億元，到期日分佈情形詳如下表。