二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一)028天期 申購利率 0.800% 金額 2,305.50億元

(二)091天期 申購利率 0.860% 金額 68.00億元

(三)182天期 申購利率 0.980% 金額 8.00億元

(四)364天期 平均利率 0.389% 金額 1,500.00億元

三、 自11月01日至本(4)日，本行定期存單共計到期金額為11,948.50億元，發行金額為12,301.70億元，在此期間淨增加353.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為73,429.30億元，到期日分佈情形詳如下表。