二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一)028天期 申購利率 0.800% 金額 2,687.00億元

(二)091天期 申購利率 0.860% 金額 12.00億元

(三)182天期 申購利率 0.980% 金額 2.00億元

(四)364天期 平均利率 0.417% 金額 1,500.00億元

三、 自10月01日至本(5)日，本行定期存單共計到期金額為5,327.70億元，發行金額為5,699.80億元，在此期間淨增加372.10億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為72,841.70億元，到期日分佈情形詳如下表。