二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一)028天期 申購利率 0.870% 金額 470.00億元

(二)091天期 申購利率 0.930% 金額 57.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 8.00億元

三、 自09月01日至本(21)日，本行定期存單共計到期金額為40,334.00億元，發行金額為41,004.80億元，在此期間淨增加670.80億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為72,489.60億元，到期日分佈情形詳如下表。