二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一)014天期 申購利率 0.400% 金額 240.00億元

(二)028天期 申購利率 0.870% 金額 480.00億元

(三)091天期 申購利率 0.930% 金額 52.00億元

(四)182天期 申購利率 1.050% 金額 6.00億元

三、 自09月01日至本(11)日，本行定期存單共計到期金額為19,696.90億元，發行金額為20,140.20億元，在此期間淨增加443.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為72,262.10億元，到期日分佈情形詳如下表。