二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一)028天期 申購利率 0.870% 金額 2,077.00億元

(二)091天期 申購利率 0.930% 金額 74.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 27.00億元

(四)364天期 平均利率 0.494% 金額 1,500.00億元

三、 自08月01日至本(5)日，本行定期存單共計到期金額為6,451.50億元，發行金額為6,844.00億元，在此期間淨增加392.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為71,563.60億元，到期日分佈情形詳如下表。