一、 本日(5月5日)本行定期存單到期金額為 5,959.00 億元，發行金額為 6,853.00億元(包括NCD 5,825.50億元 及CD 1,027.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:
(一) 28天期 申購利率 0.870% 金額 5,542.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 8.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 3.00億元

(四)364天期 平均利率 0.557% 金額 1,300.00億元

三、 自5月1日至本(5)日，本行定期存單共計到期金額為7,199.00億元，發行金額為7,323.00億元，在此期間淨 增加124.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為69,688.20億元，到期日分佈情形詳如下表。