一、 本日(8月9日)本行定期存單到期金額為 3,548.45 億元，發行金額為 3,551.60億元(包括NCD 2,850.60億元及CD 701.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 28天期 申購利率 0.870% 金額 3,485.60億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 51.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 15.00億元

三、 自8月1日至本(9)日，本行定期存單共計到期金額為15,825.40億元，發行金額為15,927.45億元，在此期間淨增加102.05億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為65,238.40億元，到期日分佈情形詳如下表。