一、 本日(11月16日)本行定期存單到期金額為 3,570.00 億元，發行金額為 3,483.50億元(包括NCD 2,784.00億元及CD 699.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 3,336.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 112.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 35.50億元

三、 自11月1日至本(16)日，本行定期存單共計到期金額為27,137.50億元，發行金額為26,970.85億元，在此期間淨減少166.65億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為66,116.10億元，到期日分佈情形詳如下表。