一、 本日(10月15日)本行定期存單到期金額為 4,585.00 億元，發行金額為 4,580.00億元(包括NCD 3,812.00億元及CD 768.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 4,393.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 116.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 71.00億元

三、 自10月1日至本(15)日，本行定期存單共計到期金額為26,978.00億元，發行金額為26,730.55億元，在此期間淨減少247.45億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為66,166.80億元，到期日分佈情形詳如下表。