一、 本日(3月30日)本行定期存單到期金額為 1,914.50 億元，發行金額為 863.00億元(包括NCD 654.00億元 及CD 209.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 778.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 52.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 33.00億元

三、 自3月1日至本(30)日，本行定期存單共計到期金額為45,454.50億元，發行金額為44,933.40億元，在此期間淨 減少521.10億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為69,160.70億元，到期日分佈情形詳如下表。