一、 本日(2月22日)本行定期存單到期金額為 40.00 億元，發行金額為 381.00億元(包括NCD 266.00億元 及CD 115.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.740% 金額 334.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.780% 金額 28.00億元

(三)182天期 申購利率 0.880% 金額 19.00億元

三、 自2月1日至本(22)日，本行定期存單共計到期金額為28,032.70億元，發行金額為30,883.00億元，在此期間淨 增加2,850.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為67,134.00億元，到期日分佈情形詳如下表。