一、 本日(11月18日)本行定期存單到期金額為 655.50 億元，發行金額為 689.00億元(包括NCD 546.00億元 及CD 143.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.690% 金額 613.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.730% 金額 69.50億元

(三)182天期 申購利率 0.830% 金額 6.00億元

三、 自11月1日至本(18)日，本行定期存單共計到期金額為28,446.30億元，發行金額為29,336.00億元，在此期間淨 增加889.70億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為66,577.70億元，到期日分佈情形詳如下頁。