一、 本日(2月26日)本行定期存單到期金額為 3,169.85 億元，發行金額為 3,200.00億元(包括NCD 2,397.50億元 及CD 802.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,612.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 299.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 289.00億元

三、 自2月1日至本(26)日，本行定期存單共計到期金額為34,014.60億元，發行金額為34,900.00億元，在此期間淨 增加885.40億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為58,859.55億元，到期日分佈情形詳如下表。