一、 本日(12月29日)本行定期存單到期金額為 583.30 億元，發行金額為 606.20億元(包括NCD 186.50億元 及CD 419.70億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 1天期 申購利率 0.107% 金額 106.20億元

(二) 30天期 申購利率 0.570% 金額 367.00億元

(三) 91天期 申購利率 0.610% 金額 88.00億元

(四)182天期 申購利率 0.710% 金額 45.00億元

三、 自12月1日至本(29)日，本行定期存單共計到期金額為34,348.10億元，發行金額為34,805.00億元，在此期間淨 增加456.90億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為57,483.65億元，到期日分佈情形詳如下表。