一、 本日(10月19日)本行定期存單到期金額為 2,316.50 億元，發行金額為 2,500.00億元(包括NCD 785.85億元 及CD 1,714.15億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 1,977.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 312.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 210.50億元

三、 自10月1日至本(19)日，本行定期存單共計到期金額為25,453.60億元，發行金額為26,400.00億元，在此期間淨 增加946.40億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為55,159.55億元，到期日分佈情形詳如附表。