一、 本日(9月29日)本行定期存單到期金額為 141.00 億元，發行金額為 300.00億元(包括NCD 118.00億元 及CD 182.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 189.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 82.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 29.00億元

三、 自9月1日至本(29)日，本行定期存單共計到期金額為32,839.45億元，發行金額為33,500.00億元，在此期間淨 增加660.55億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為54,309.65億元，到期日分佈情形詳如下表。