一、 本日(7月29日)本行定期存單到期金額為 565.00 億元，發行金額為 700.00億元(包括NCD 344.00億元 及CD 356.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 544.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 88.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 68.00億元

三、 自7月1日至本(29)日，本行定期存單共計到期金額為37,103.10億元，發行金額為39,100.00億元，在此期間淨 增加1,996.90億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為53,099.40億元，到期日分佈情形詳如下表。