一、 本日(7月14日)本行定期存單到期金額為 101.00 億元，發行金額為 400.00億元(包括NCD 154.00億元 及CD 246.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 322.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 66.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 12.00億元

三、 自7月1日至本(14)日，本行定期存單共計到期金額為21,215.90億元，發行金額為22,100.00億元，在此期間淨 增加884.10億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為51,986.60億元，到期日分佈情形詳如下頁。