一、 本日(7月8日)本行定期存單到期金額為 2,577.50 億元，發行金額為 2,600.00億元(包括NCD 993.00億元 及CD 1,607.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,216.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 292.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 92.00億元

三、 自7月1日至本(8)日，本行定期存單共計到期金額為13,940.80億元，發行金額為14,400.00億元，在此期間淨 增加459.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為51,561.70億元，到期日分佈情形詳如下表。