一、 本日(5月6日)本行定期存單到期金額為 2,745.00 億元，發行金額為 3,500.00億元(包括NCD 1,028.50億元 及CD 2,471.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,844.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 575.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 80.00億元

三、 自5月1日至本(6)日，本行定期存單共計到期金額為9,147.05億元，發行金額為9,900.00億元，在此期間淨 增加752.95億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為48,474.00億元，到期日分佈情形詳如下表。