一、 本日(3月26日)本行定期存單到期金額為 487.00 億元，發行金額為 700.00億元(包括NCD 250.00億元 及CD 450.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 531.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 144.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 24.00億元

三、 自3月1日至本(26)日，本行定期存單共計到期金額為29,040.60億元，發行金額為28,500.00億元，在此期間淨 減少540.60億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為45,494.85億元，到期日分佈情形詳如下表。