一、 本日(2月26日)本行定期存單到期金額為 29.00 億元，發行金額為 400.00億元(包括NCD 117.00億元 及CD 283.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 368.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 22.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 10.00億元

三、 自2月1日至本(26)日，本行定期存單共計到期金額為23,949.50億元，發行金額為27,400.00億元，在此期間淨 增加3,450.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為45,703.45億元，到期日分佈情形詳如下表。