一、 本日(2月24日)本行定期存單到期金額為 18.00 億元，發行金額為 400.00億元(包括NCD 121.00億元 及CD 279.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 364.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 20.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 16.00億元

三、 自2月1日至本(24)日，本行定期存單共計到期金額為23,842.50億元，發行金額為26,600.00億元，在此期間淨 增加2,757.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為45,010.45億元，到期日分佈情形詳如下表。