一、 本日(2月5日)本行定期存單到期金額為 198.00 億元，發行金額為 500.00億元(包括NCD 167.00億元 及CD 333.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.620% 金額 447.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.660% 金額 28.50億元

(三)182天期 申購利率 0.760% 金額 24.50億元

三、 自2月1日至本(5)日，本行定期存單共計到期金額為8,764.50億元，發行金額為9,600.00億元，在此期間淨 增加835.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為43,088.45億元，到期日分佈情形詳如下表。