一、 本日(12月30日)本行定期存單到期金額為 364.50 億元，發行金額為 600.00億元(包括NCD 188.00億元 及CD 412.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.020% 金額 485.00億元

(二) 91天期 申購利率 1.060% 金額 92.50億元

(三)182天期 申購利率 1.160% 金額 22.50億元

三、 自12月1日至本(30)日，本行定期存單共計到期金額為20,109.55億元，發行金額為21,900.00億元，在此期間淨 增加1,790.45億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為43,238.95億元，到期日分佈情形詳如下表。